Поймай волну форекс. Волновой анализ форекс – поймай волну финансового успеха! Дополнения к рассмотренной стратегии

Кто из нас не хотел бы оказаться на самом гребне волны успеха и достичь высоких результатов в торговле на форекс? Если этого хотите и вы, то, наверняка, вы уже знаете, что для этого необходимо в своей работе полагаться не на удачу и случай, а на точные данные рыночного анализа. Кто-то предпочитает фундаментальный анализ, основанный на исследовании влияния экономических новостей на котировки валют, а кто-то предпочитает технический анализ, так как он не требует учета внешних факторов: достаточно просто изучать валютный график, чтобы понять, в какую сторону пойдет цена далее.

Одной из наиболее популярных разновидностей технического анализа является волновой анализ форекс, или анализ волн Эллиотта. Волновой анализ удобен тем, что он является наглядным и помогает трейдеру упорядочить рыночные процессы: форекс перестает выглядеть хаотичным и становится более понятным для прогнозирования.

Свое название этот вид анализа получил по имени его создателя – исследователя Ральфа Эллиотта. Он увидел, что на рынке все циклично: движение цены постоянно повторяется и происходит по определенным моделям, которые, в свою очередь, состоят из подобных более мелких моделей. Эти модели были названы им волнами.

Итак, трендовое движение цены состоит, согласно Эллиотту, из пяти волн: три из них – импульсные (по ходу тренда), а две – коррекционные (в противоположную сторону). Трендовые волны обозначаются на графике цифрами от 1 до 5. Вслед за трендовым движением на рынке всегда следует коррекция, которая также состоит из волн, только уже из трех. Две из них – основные, движущие (подталкивают цену в направлении коррекции), а одна – противоположно направленная. Коррекционные волны обозначаются на графике буквами A, B, C.

Разумеется, не всегда на рынке можно четко увидеть такую классическую волновую схему, так как случаются и отклонения, но в общем виде данный принцип работает практически всегда.

Что же дает такой анализ трейдеру? На основании волн Эллиотта вы можете понять, в какой момент лучше входить в рынок, чтобы открыть прибыльную сделку, в когда следует ее вовремя закрыть. К примеру, на первой волне лучше не торопиться с открытием торговой позиции, так как движение цены может не подтвердиться и пойти в обратную сторону. А вот когда уже произошел откат и сформировалась вторая волна, есть смысл говорить об устойчивом движении, и можно открывать сделку. Для успешного закрытия позиции трейдеру нужно «поймать» завершение пятой волны, так как это – сигнал окончания текущего тренда и начала нового.

Если вам покажется, что волновой анализ для вас слишком сложный, вы можете использовать готовые аналитические обзоры или специальные торговые программы – советники.

Коллеги, представляю новую разработку Форекс советник «Волна FX 3.0»

Советник «Volna FX 3.0» представитель роботов торгующий от уровней. Уровни могут строится автоматически, а могут быть жестко заданы в параметрах советника.

Уникальность советника в том, что он может работать как с усреднением и использованием принципа мартингейла, так и без него т.е. использовать четкий тейк профит и стоп-лосс в проценте от депозита.

Но давайте обо всем подробнее.

Принцип работы — Торговая Система

В основу торговой системы заложены уровни которые отстраиваются от трендовой линии Moving Average.

Покажу на графике:

В центре красная линия это индикатор Moving Average выше и ниже черного цвета это уровни в данном случае равно удаленные на +700 и -700 пипсов соответсвенно.

При пробитие уровня советник открывает ордер в противоположную сторону так как в большинстве случаев после резкого движения происходит откат.

Например вышла волатильная новость, цена резко изменилась, мы поймали вход, а после того как новость отыгралась идет коррекция и мы закрываем профит.

Советник может работать как с одним ордером так и серией ордеров используя усреднение и перенос тейк-профита.

Принцип работы — Мани Менеджмент

Вариант 1: Для повышения математического ожидания используется принцип Мартингейла, который при разумном использовании дает возможность повысить процент выигрышных сделок до 70-85%.

При этом количество ордеров уместно использовать 7 — 12 в серии.

Вариант 2: Использовать 1 ордер на вход, устанавливать четкий Тейк Профит, а в качестве Стоп Лосса использовать фиксацию убытка SmartDD в проценте от депозита, разумным будет значение 2-5 процентов указывается в MaxDD .

Вариант 3: Использовать 2-3 ордера на вход, таким образом можно усреднить и приблизить Тейк Профит, но не использовать Мартингейл, а в качестве Стоп-Лосса так же использовать фиксацию убытка SmartDD при достижении определенной просадки 3-5 процентов указывается в MaxDD .

Таким образом советник можно гибко настроить на разный уровень риска/доходности.

Для удобства с советником идут несколько наборов SET файлов которые позволят работать в разном режиме для различного начального депозита.

Мониторинги реальных счетов советника Volna FX

Все мои мониторы на реальных счетах можно посмотреть в моем профиле здесь:

Что мы видим на реальных счетах?

Во-первых как всегда прежде чем выдать советник своим читателям я проверяю его несколько месяцев на своем реальном счете.

Во-вторых советник работает в плюс длительный период с консервативной просадкой!

Как добиться такого результата?

Начинайте с депозитом от 1000 USD на стандартном счете в компании Instaforex .
Продолжайте от 2000 USD на стандартном счете в компании
Готовы перейти к доверительному управлению? Открывайте ПАММ счет в компании Альпари с депозитом от 3000 USD

Все зависит от вашего депозита, степени риска и желаемой доходности.

Малый риск:

Депозит 3000 USD

Торговля на EUR/USD

LotSize 0.01

Средний риск:

Депозит 3000 USD

Торговля на EUR/USD, GBP/USD

LotSize 0.01

Высокий риск:

Депозит 3000 USD

Торговля на парах EUR/USD, GBP/USD, GBPJPY, AUDUSD

LotSize 0.02

Описание настроек

Секция управления лотом — Money Management

Lotsize — это размер первого лота, все последующие лоты умножаются на Factor.

RiskPercent — если Lotsize = 0, то включается эта функция для расчета первого лота. Формула расчета Lotsize = Свободная маржа/100000*RiskPercnet;

MaxLot — этот параметр задает значение для максимального лота в серии, выше этого значения лот не будет, таким образом вы можете снизить риски которые таит в себе .

Секция торговой системы и риск менеджмента

Infinity — Еслиэтотрежим включен (TRUE), то когда возникает новый сигнал на вход, а уже достигнуто максимальное количество открытых ордеров советник закроет первый ордер и вместо него откроет новый.

UseTrend — учитывать ли тренд на Д1 при входе. Если TRUE то советник будет учитывать тренд исходя из параметра ниже. Учет тренда может влиять на параметры отстройки уровней от центральной линии.

TrendPower — указывает количество анализируемых свечей для определения тренда на Д1.

TrendPercent — задаемпроцентное соотношение для отстройки уровней. Например тренд на д1 определился как бычий, таким образом мы можем верхний уровень сделать дальше, а нижний ближе к центральной линии.

AutoTP — включить или выключить режим автоматического определения размера Тейк Профит. Формула автоматического ТП = ATR/2. Если выключен, то работает параметр TakeProfit указываемые ниже.

TakeProfit — фиксированныйразмер Тейк профита в пунктах.

Factor — это множитель ордеров, каждый следующий лот это умноженный на Factor текущий лот. Если хотите торговать без Мартингейла, то установите значение = 0.

MaxOrders — это максимальное количество ордеров в серии который откроет советник. Что бы советник работал без усреднения (сеточник) установите значение = 1.

AutoStep — включает или выключает автоматически расчет расстояния между ордерами. Расчет по формуле StepPips = ATR/2. Если функция выключена, то применяется фиксированный параметр ниже StepPips

StepPips — это минимальное расстояние от текущего ордера до следующего.

Секция расчета уровней

AutoLevels — динамическое определение уровней с использованием ATR. Для определения верхнего или нижнего уровня соотвественно прибавляется или вычитается к центральной Moving Average значение ATR/2. Так же на значение влияет использование UseTrend и TrendPercent (параметры указываются выше). Параметры ATR указываются ниже.

ATRPeriod — количество свечей для расчета ATR

ATRFactor — множитель для ATR. Таким образом можно гибко увеличивать или уменьшать значение ATR.

Индикатор ATR определяет средний истинный диапазон движения цены. По другому - определение волатильности рынка.

LevelLow — фиксированное значение в пипсах определяет на сколько пипсов отстроить нижний уровень от центральной линии.

LevelHigh — фиксированное значение в пипсах определяет на сколько пипсов отстроить верхний уровень от центральной линии.

Секция ограничения убытков

SmartDD — Включает (TRUE) или выключает(FALSE) режим закрытие ордеров при превышении просадки больше чем MaxDD . Закрываются не все убыточные ордера, а первый в серии пока просадка станет не больше MaxDD .

MaxDD — максимально допустимая просадка, параметр используется при включенном (TRUE) режиме SmartDD .

Секция общих параметров

Slippage — количество пипсов на проскальзывание. При супер волатильных новостях не даст открыть ордер дальше чем на это значение.

Magic — уникальный номер советника на графике. Если вы торгуете больше чем одной парой в МетаТрейдер4 вы должны указывать для каждого графика уникальный Magic . Этот номер позволяет советнику при расчетах не смешивать ордера от разны графиков/символов.

DisplayInfo — если значение TRUE, то советник будет выводить в левом верхнем углу техническую информацию, если FALSE то ничего выводится не будет.

Информационная панель

LotSize — размер следующего лота.

D1 Trend — используя полосы Боллинжера на графике Д1 указывает какой тренд на рынке . Может принимать значения FLAT, BEAR и BULL соответсвенно рынок во ФЛЕТЕ, МЕДВЕЖИЙ и БЫЧИЙ.

MA — текущее значение индикатора Moving Average.

ATR — текущее значение индикатора ATR.

Take Profit — текущее значение Тейк Профит.

MA Level Hi — текущее значение верхнего уровня.

MA Level Low — текущее значение нижнего уровня.

Leverage — размер плеча для данного счета.

Opened/Max Orders — показывает количество открытых ордеров SELL+BUY и общее разрешенное количество.

Spread — текущий размер спреда по паре на которой стоит советник.

Magic — какой magic используется для этого графика

Current DrawDown — текущая просадка рассчитывается именно для этого графика. Не общая для счета!

Все расчеты советник делает при открытии новой свечи.

SET файлы — Готовые Настройки

Советник в комплекте содержит протестированные и оптимизированные настройки для разных пар.

ВАЖНО: обязательно для каждой пары и типа счета нужно загружать свои настройки.

Если вы начинающий трейдер используйте те, что идут в комплекте, если вы опытный, то сможете и сами подобрать нужные вам.

Давайте разберем как по названию файла определить для чего этот файл настроек.

Пример названия SET файла: 5_EURUSD_m15_depo2000

Первая цифра 5 обозначает, что данные настройки нужны для счета в котором 5 знаков после запятой. Если бы в начале стояла цифра 4-е, то такой файл для 4-х значного счета.

Следующее обозначение м15 — это таймфрейм

И последний параметр это размер депозита под который был оптимизирован данные набор параметров, в нашем примере это 2 000 долларов

Еще один пример SET файла настроек: 5_GBPUSD_m15_depo1000_SL

5 — для пяти- значного счета

GBPUSD — для пары британский фунт/доллар США

[Всего голосов: 9 Средний: 4.1/5]

Научиться определять будущее направление движения цены любого финансового инструмента на основе Волновой теории Эллиотта, а также грамотно выявлять точки входа/выхода, уровни Стоп-Лосса и Тейк-Профита.

Блок 1. Цель – понять суть финансовых рынков.

В самом начале курса мы детально разберем причины ценовых движений, определимся с рабочими паттернами, определим их функции. Данный блок необходим для того, чтобы Вы понимали природу изменений цен на финансовые активы. В дальнейшем это позволит Вам торговать с большей эффективностью!

Блок 2. Цель – научиться торговать в любой ситуации на финансовых рынках.

Во втором блоке мы детально разберем правила построения волновых моделей. Для более точного прогнозирования Вы научитесь применять нормы волнового анализа, а также необходимые знания из анализов фундаментального и объемного. Параллельно мы будем осваивать торговые стратегии, эффективно работающие в разных волновых моделях.

Блок 3. Цель – научиться делать собственный прогноз и
выбирать в соответствии с ним эффективную торговую стратегию.

В третьем блоке речь пойдет о том, как правильно построить волновую разметку. Вы получите шаблон действий, который поможет Вам сделать качественный прогноз любого актива на любом временном промежутке. В завершении курса разговор пойдет о том, как в любой момент времени выбрать оптимальную торговую стратегию из тех, которые были озвучены во втором блоке.

Как можно заметить, трейдеры в большинстве своём творческие личности, поэтому уже не следует удивляться появлению стратегий с весьма необычными названиями, классическим примером из которых является стратегия Серфинг. Основным предназначением данной методики по задумке авторов является поиск и попытка поймать внутридневную ценовую волну.

Предугадывая основные вопросы, кратко отметим, почему именно эта стратегия привлекла наше внимание. Дело в том, что она кардинально отличается от остальных волновых теорий, уместнее будет сказать даже – не имеет с ними ничего общего, так построена на стандартных индикаторах, входящих в пакет любого терминала.

По нашему мнению данная особенность является преимуществом, так как полностью исключает двусмысленность в трактовке импульса, как это бывает, например, при изучении волн Эллиотта, более того, в системе предусмотрены однозначные правила для установки стоп-лосса, что является немаловажным моментом при торговле на рынке форекс.

Стратегия Серфинг и набор необходимых индикаторов

Итак, для работы базовой версии стратегии не требуется ничего скачивать из сети, достаточно лишь правильно настроить два блока из стандартных индикаторов, в частности, первая группа – это несколько скользящих средних, которые необходимо установить в основное окно графика:

Красная EMA с периодом 20, построенная по ценам Low (EMA(20,L));
Зелёная EMA c периодом 20, построенная по ценам High (EMA(20,H));
Пунктирная красная EMA с периодом 10, построенная по Low (EMA(10,L));
Пунктирная зелёная EMA с периодом 10, построенная по High (EMA(10,H));

Второй блок – это индикатор RSI в сочетании со скользящей средней, для настройки которого первым делом необходимо добавить привычное подвальное окно с индексом силы, после чего выбрать простую скользящую с периодом 10 (далее SMA(10,RSI)) и при помощи команды «применить к» выбрать из списка Previous Indicator’s Data. В результате, программа отобразит «машку», построенную не на значениях цены, а на показаниях RSI. На рисунке ниже представлено рабочее окно, которое использует стратегия Серфинг:

Как можно заметить, RSI дополнительно использует два горизонтальных уровня – 45 и 55, которые представляют собой ничто иное, как элемент сигнала на покупку. Что касается организационных моментов, то никаких ограничений на использование алгоритма авторами не упоминается, единственное, что следует учесть, так это то, что стратегия лучше всего работает на 15-минутном таймфрейме.

Стратегия Серфинг на практике

Как уже упоминалось выше, целью применения данной стратегии является поиск внутридневной волны, начало которой легко распознать по сильному ценовому импульсу. Следовательно, весь алгоритм сводится к двум простым действиям: идентификации прорыва и сопровождению сделки. Почему простым? Потому что достаточно без колебаний выполнять следующий набор правил (на примере покупок) для открытия ордера:

Свеча закрылась выше EMA(20,H). Обращаем внимание, на данное правило распространяются привычные методы идентификации пробоев, т.е. именно цена Close должна быть расположена выше скользящей средней, а ложный прокол, напротив, не засчитывается;
RSI пересёк горизонтальный уровень со значением 55 снизу вверх. Только что названное правило можно просто запомнить, но с логической точки зрения подобное поведение индикатора означает буквально следующее - рынок вышел из зоны консолидации, так как быки набрали силу;
RSI находится выше SMA(10,RSI), подтверждая истинность краткосрочного импульса.
После формирования перечисленных паттернов необходимо разметить отложенный ордер следующим образом – от максимума импульсной свечи отступаем 5-15 пунктов (значение зависит от волатильности пары, например, для евро будет достаточно 6-7 п.) и устанавливаем ордер buy-stop. Стоп-лосс при этом необходимо расположить на 10-20 пунктов ниже EMA(20,L).

Фиксированный тейк-профит стратегия Серфинг в оригинале не предусматривает, вместо этого автор перечислил несколько возможных вариантов для ручного сопровождения и закрытия позиций. Во-первых, после того, как сработал ордер и цена начала двигаться в необходимом направлении, разумно начать трейлинг позиции. Для этой цели пригодится незадействованная ранее EMA(10,H):

Во-вторых, прибыль можно зафиксировать в тот момент, когда краткосрочный импульс закончился, о чём свидетельствует пересечение RSI линии SMA(10,RSI) сверху вниз. Альтернативный вариант действия – закрыть ордер при появлении обратного сигнала, после чего сразу «перевернуться». Таким образом, в первом случае получается обычная скальпинговая модель, а во втором – классическая среднесрочная стратегия, что в совокупности делает «Серфинг» универсальным методом.

Правила для продаж диаметрально противоположны, поэтому все их перечислять не целесообразно, отметим лишь, что в подвальном окне во внимание следует принимать горизонтальный уровень равный не 55, а 45, и при трейлинге позиций также следует ориентироваться не на зелёную пунктирную линию, а на EMA(10,L).

Дополнения к рассмотренной стратегии

На просторах всемирной паутины часто можно встретить данную систему в комплекте с советником Trade Manager, который облегчает работу с ордерами. Но так как в новых билдах терминала MT4 уже встроен модуль для «торговли в один клик», потребность в данном роботе отпала. Поэтому не рекомендуем усложнять себе жизнь установкой данного эксперта, тем более он требует импорта библиотек.

Второе, на что хотелось бы обратить внимание, так это на возможность применения рассмотренного алгоритма на ренко-графиках. Напомним, в некоторых терминалах данный тип графика встроен по умолчанию в качестве одного из вариантов представления цены, но для работы в MT4 потребуется установить специальный советник под названием RenkoLiveChart. В результате, после настройки автономного графика и загрузки шаблона получим следующий результат:

При этом правила для открытия ордеров в части пробоя ключевой скользящей средней остаются прежние, несмотря на фиксированную величину ренко-кирпичей. Это связано с тем, что данный тип графика более точно отражает динамику цены, сглаживая в процессе построения «помехи», которые и являются основной причиной большинства ложных пробоев и как следствие – неверных сделок.

Кроме этого, благодаря ренко-графикам стратегия Серфинг становится намного проще в плане трейлинга позиций, так как индикаторы, учитывающие показания обычных свечей, сильно запаздывают и подвержены фактору времени, т.е. ориентируются прежде всего на временную шкалу, а не на реальные пункты. Использование же «кирпичей», напротив, позволяет решить данную проблему, так как каждый новый бар имеет одинаковый вес.

В завершение отметим важное наблюдение - данная методика способна приносить стабильную прибыль только при строгом соблюдении перечисленных правил, что для многих начинающих спекулянтов физически невозможно, поэтому лучше написать по ней робота. Источник:

Социальные кнопки для Joomla